1、闲置资金投资方案的拟定，并上报审批。
2、协助部门负责人进行投资资金运营的动态跟踪，投资情况恶化紧急预警。
3、协助部门负责人拟定投资恶化止损方案。
4、协助部门负责人进行授信融资/抵押融资/担保融资计划的编制。
5、融资渠道/融资产品/融资时效等方案的拟定/复核。
6、融资款项偿还方案的拟定/执行。
7、现金、银行存款的核对、复盘。
8、备案法人印鉴的安全管理。
9、资金日报审核、报送。
10、协助部门负责人进行资金计划的编制。
11、网银支付单据、票据支付单据的支付一级审核。
12、根据各银行资金政策，拟定日常账面资金的增效方案（含贷款置换），并上报审批，依据审批意见实施。