1、必须具备良好的职业道德素养，为人爱岗敬业、诚实守信。
2、负责公司银行U盾保管、严格按照规定使用，保证公司资金合规性和安全性；
3、负责公司银行收款业务（包括外币、承兑汇票）；
4、依据付款审批流程规定，负责公司银行支付业务（包括外币、承兑汇票）；
5、负责公司银行存款财务核算；
6、负责公司办理银行账户相关业务。