1. 严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，收付数额当面点清，防止差错，按现金收付记帐；

2. 记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次；

3. 根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票；

4. 不得私下借支现金，需要暂付款必须有财务经理签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款；

5. 严格审核收入的票据真伪，假的票据一概不予接受；

6. 严格按公司财务报销制度实行报销；

7. 及时完成当月的所有票据处理；

8. 及时上交公司规定的财务报表。