一、岗位职责：
1.执行上级安排的结算工作。
2.通过往来帐户核算，达成每月消费明细100%进账指标。
3.与客户核对账单，核对无误后按照帐期安排每家客户付款，达成100%回款指标。
4.对账期间把及时收回每家客户的应收款及罚款金额，每月定时清理遗留系统的历史订单，每月监控和确认每家客户的预付款、押金使用情况及欠款情况，对即将到期款项及时收回，要求没有历史账产生。
5.管理结算报表，保证结算信息有效沟通，对应收、应付账款进行统计、分析、催收与核帐
6.根据客户需求开具行程单、发票，确保与客户沟通的无误，以达成结算0差错目标。
7.每月底做帐期的报表，监控每种结算方式的周期和支付的资金成本。定期上报亏损业务，推进亏损业务关停率达到100%。