岗位职责：

1、负责公司现金的提取、保管及日常收支结算，及时登记现金日记账，每日进行现金清盘并与总账核对，确保账实相符；

2、管理公司银行账户，办理银行开户、销户、票据开立与兑付等业务，按月核对银行流水，保证银账一致；安全保管银行预留印鉴、法定代表人私章、空白支票及重要银行凭证，并按规定进行归档管理；

3、每日汇总编制集团全口径企业资金日报，并及时上报主管领导；定期整理、装订及归档会计凭证及相关单据，保证会计档案完整、规范；

4、严格执行报销制度，审核费用报销单据及借据的合法性、完整性、审批流程合规性，对符合规定的票据及时付款，对异常票据予以退回并反馈；

5、根据审核无误的报销单据及时编制记账凭证；协助办理其他银行业务及大额现金收付操作；

6、完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1、大学专科及以上学历，财会相关专业；

2、有会计初级证书优先;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰，账目日清月结，报表编制准确、及时;

5、工作认真，态度端正，良好的职业操守，为人正直稳重；
上班时间8:30-17:30,周六值班可以调休。