1、负责公司合作项目往来款的处理和核对工作。

2、对公司每日资金动向进行审核、复核，保证公司资金安全无差错。

3、对公司各项目营收数据归集，对项目的营收情况总结分析。

4、对公司全年营收数据归集。

5、协助其他部门提供工商年报、招投标等所需要的各项财务数据。

6、提供银行所需各类报表、合同等相关的财务资料。

7、对自营项目应收，应付进行跟踪，催促项目负责人根据项目进度和合同约定及时收回工程。