1、备用金日常管理；
2、根据宏盛信息平台系统已获批准的费用、工程款、往来款、税金、工资申请单据等财务制单，确保日常银行网银支出制单并通知收支部复核，根据实际出款情况登记银行付款台账；
3、 完成当日“资金日报表”，汇报项目经理；
4、 每日到银行收集银行原始回单，确保黏贴在报销凭证后面作附件；
5、月底打印网银银行对账单，核对支付明细，与总部资金往来，确保次月 3 号前到银行打印银行对账单（需有银行盖章）后存档；
6、农民工进场实名制管理资料收集和归档；
7、完成项目台账：合同履约台账、发票台账、满足四流合一台账；
8、 完成领导交待的其他工作。