岗位职责：
1、按照国家相关法律法规及公司的财务管理制度，负责办理现金提取、保管、收付手续以及银行结算业务；
2、负责登记现金和银行存款日记帐；
3、负责根据审核批准的报销单，报销费用；
4、协助根据有权审批人批准的领款手续，严格执行领用支票的手续；
5、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给会计登帐；
6、配合对应收款的清算工作，严格审核报销单据等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务；
7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；
8、配合会计做好每月的报税和工资发放工作。