（1）按公司要求办理资金收付；
（2）严格遵守集团资金管理制度，做到日清月结，编写资金日报表并按要求上报集团；
（3）熟悉银行业务办理；
（4）负责会计档案整理；
（5）坚持资金周报并按集团要求报送；
（6）每天登记现金日记账和银行日记账，并及时核对，保证账账相符，账实相符；
（7）完成领导交办的其他工作.