一、月初跟销售保障部对账

1.回款表（回款及退货款）跟银行流水核对（各个银行回款及兴业和建行的承兑）
2.回款表和台账回款核对
3.金算盘物品销售、物品销售明细表和台账发货，退货，调账核对
4.金算盘应收对账单和发货回款表核对
5.库存表核对
6.进销存表、单位余额表，发货回款表
二、退货款 调账凭证记账（OA上要审核）调账票折登记
1.退货款：OA走流程，金算盘核对及凭证记账
2.调账、票折：OA走流程，金算盘调账记账
3.票折登记：月末票折粉联和台账核对完毕后，登记到票折登记表里
三、开票，发票粘贴及装订
1.开票跟销售部对接，票折发票要单独放，月末给性结节
四、回款（银行回单及承兑），蓝联物品销售出库单，退货款及调账凭证的装订
五、回款金算盘录入