1. 依据公司管理制度，负责审核采购合同、发票及付款单据，确保合规性与三单匹配；
2. 执行供应商应付账款核算，定期清理长期挂账及异常款项；
3. 编制往来账龄表，预警逾期款项并提出解决方案；
4. 熟悉固定资产、无形资产、短期摊销及租赁的相关核算，完成资产新增的处理；
5. 熟练掌握公司往来管理相关制度流程，日常为提报人解答相关问题；
6. 跟进成本费用归集与分摊，协助完成月度结账及账务检查；
7. 负责客户收款认领、应收账款核算及对账工作，确保收入成本准确性；
8. 配合内外部审计，提供往来类科目相关财务资料；
9. 负责银行余额调节表的编制及归档；
10. 完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1. 统招本科以上学历，财务、会计、税务等相关专业，优秀者可放宽学历要求；
2. 1-3年应收/应付岗位经验，熟悉制造业/贸易行业业务流程，熟悉费用管控逻辑；
3. 熟练使用ERP系统及Office工具（Excel函数/数据透视表为必备），有SAP操作经验者优先；
4.能承受一定工作压力，具备高度责任心，认真细致；
5.乐于团队合作，有耐心、沟通能力强。