1.银行存款收付业务管理，编制月度资金预算，办理银行业务；

2.负责电子银行承兑等相关业务凭证等的登记保管工作，票据到期及时解付结算，编制票据盘点表；

3.负责及时到银行取回银行对账单，装订凭证；

4.负责银行存款的日清月结，不影响月末结账、报表生成；

5.负责手续费、零星收入、外部资金等单据的填制工作；

6.负责与本岗有关的报表填报、自查报告的草拟以及相关管理制度的修订及起草；

7.部门领导交办的其他工作。


岗位要求：

1.本科学历，财务类相关专业，可接受应届实习生

2.熟练使用office办公软件

3.工作细致认真，执行力强