一、工作职责
1. 负责公司资金收、付工作及账户管理
1.1 根据付款审批单办理款项支付；
1.2 根据银行明细确认收款，通知即时入账；
1.3 妥善保管使用银行单据、网银Ukey、密钥，确保银行账户资金安全；
1.4 负责资金平台相关数据的完善及录入；
1.5 按时完成核算系统、资金系统账户核对，并按要求报送资金系统账户维护申请。
1.6负责银行开销变及账户台账登记，负责印鉴变更及银行信息变更。
1.负责资金管理与分析工作
1.1负责编制公司资金预算和融资筹划，保证资金供应，满足生产经营需要；
1.2负责贷款利息的核算工作，做到准确无误；
1.3负责预算内资金支付的审核和预算外资金申报；
1.4编制资金分析报告，做到及时准确；
1.5保持合理现金余额，提高资金使用效率。
2.负责做好营运资本管理工作
2.1负责做好营业现金比率的预测与控制；
2.2 做好银票付款，做好账期管理。
3．负责做好资金融入工作
3.1负责办理银行贷款及还款相关事宜；
3.2组织融资资料的准备工作；
3.3跟踪融资进度情况及资金到账情况。
4.做好融资资料及票据、保函的管理工作
4.1记录融资台账，做到准确无误；
4.2做好融资合同的管理。
4.3负责保管票据，每月盘点票据使用情况，确保票据的安全性；
4.4负责登记银行承兑汇票登记台账，收到票据确保及时入账；
4.5管理其他银行票据（业务结算申请书、电汇凭证等）
4.6做好保函台账，验真，及时联系业务部门续开或者退回。做好保函盘点。
5. 其他工作
5.1 配合做好内、外部审计工作；
5.2编制个人月度工作总结及工作计划；
5.3 配合做好其他事务性工作。
5.4根据部门安排开展岗位轮换。