1)负责银行结算业务，根据已审核的银行收付款凭证，准确、及时办理收付业务，并及时取回银行单据及银行对账单；
2)负责银行空白支票、银行票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录；
3)负责项目部所有各银行账户管理以及清理，对账户变更、注销做好记录，定期上报银行账户变动情况表；
4)负责会计凭证、整理、装订；
5)负责项目部员工工资及费用发放；
6)对出纳管辖内网银操作及相关资料安全负全部责任；
7)负责财务部文件收发登记、图书资料登记、保管以及转账凭证的登记及邮递等；
8)负责财务印签管理，按照工作程序加盖，未经审批自行不得加盖；
9)负责其他放入保险柜保管的财务专用章的保管；
10)负责项目部现金和银行账簿的登记工作；
11)根据账面资金余额，合理从事业部及资金结算中心账户申请资金；
12)负责所管业务范围内各项通知、函件的起草及发送；
13)涉及相关经济业务事项会计档案保管及移交归档；