1、负责制定集团资金管理制度，并监督执行；
2、负责编制公司周度、月度、季度以及年度的资金计划；
3、负责集团资金的运作与管理，包括资金的计划、筹集调度、平衡及资金运作的分析与建议；
4、负责集团资金风险管理，包括资金支付管理、对外借款管理、对外担保管理、赊借额度管理、资金预警分析等；
5、负责集团资金效益管理，包括筹资成本的控制与管理、资金内部核算与考核、资金保值与增值等；
6、负责对各分子公司资金管理工作的指导和监督；
7、负责相关金融经济信息的收集与关注，并依据该信息制定资金使用筹措计划；
8、负责集团资金基础管理工作，包括银行账户管理、银行贷款抵押办理、银行贷款前后期的准备工作、项目贷款资金筹措的准备工作、企业信用等级评定等；
9、负责集团范围内融资渠道的开拓和融资方式的创新，包括融资项目的洽谈和具体实施、了解跟踪集团项目的融资情况、银行贷款申请及融资担保方案的制定；
10、负责集团融资项目具体操作和实施，包括同相关合作银行及其它金融机构保持良好工作关系、配合银行对集团贷款使用的调查、负责提供银行或其它金融机构所需的各项材料、负责债权融资资金的按时归还操作和付息资金的安排；
11、做好跨部门间的互相协同支持工作，重点是与财务资产部及业务部门间的互相支持与配合。