岗位职责：1.办理现金收支及银行结算业务，现金日记账与银行日记账须做到日清月结。

2.妥善保管库存现金。

3.保管各类应收票据，并建立备查簿登记。

4.保管空白支票、空白收据，同步建立备查簿登记。

5.核对银行存款，逐月逐户编制银行存款余额调节表，与银行对账单一并存档备查。

6.负责长短期银行借款及其他形式银行借贷业务的管理，包括贷款续贷、归还、计息及余额控制等事项。

7.负责承兑汇票额度管理、办理及到期承兑等工作。

8.负责长短期借款、应付票据及应收票据的明细分类核算。

9.对货款回笼完成情况进行逐笔动态考核，并按周分部门汇报资金回笼进度。

10.汇总编制公司现金预算初稿，分周、月编制现金预算完成情况报告。

11.负责贷款证的年检工作。

完成公司领导交办的其他工作。

任职资格：

1.年龄
40周岁以下。
2.学历及专业
大专及以上学历，财务管理、会计学等相关专业。
3.知识技能
具有初级会计职称或会计人员上岗证书；
具备财会专业知识，了解国家财务法规、税法，全面掌握现金、银行存款、票据传递等财务制度，熟悉计算机财务软件的基本操作。
4.工作经验
不限，有相关工作经验者优先。
5.个人素质
具备良好的分析、沟通能力，有较强的敬业精神。