1、办理银行存款（含银行承兑汇票）的收、付款业务
2、登记银行存款日记账与应收票据日记账，结出余额，核对库存
3、编制资金使用日动态表
4、核对银行存款余额，定期填报《银行余额调节表》
5、负责《银行转账付款申请表》的领用、登记，银行票据、单据的保管、使用。每月收集承兑汇票盘点表并存档
6、各账户的收付款业务系统中当日关联完成付款并按序登记银行存款日记账
7、负责核销预付款，并跟催各业务部门的预付款核销情况
8、管理好备用金，及时反映公司借支情况
9、负责辞工人员的扣款情况核对
10、集团资金财务部要求填写的表格
11、熟悉原始票据传递流程，负责票据传递与收集，并有票据传递登记表
12、核实原始凭证的合法性
13、把关报批程序的正确性
14、月底进行协助物料盘点工作
15、负责海南三浦全盘帐务处理