岗位职责:

1. 日常收付款：
（1）负责日常现金、银行存款及票据的收付、存取及管理工作，确保资金安全；
（2）登记现金日记账和银行存款日记账，保证账目清晰准确，日清月结；
（3）定期与银行进行对账，编制银行余额调节表；
（4）计算借款利息，保证利息与每月社保公积金等扣款余额充足；
（5）及时处理公司员工费用报销审核与支付。
2. 网银及资料管理：
（1）保管公司银行账号、密码及U盾；
（2）保管现金和支票、汇票、信用证等票据资料；
（3）财务相关资料及时归档整理。
3. 其他工作：
（1）协助完成内部审计或外部审计的相关工作；
（2）及时关注贴息贴保政策，符合条件的需跟进申请；
（3）及时为外部单位或员工提供所需资料；
（4）上级安排的其他工作。

1.本科以上学历，会计相关专业；
2.熟悉多家网银操作，接触过外管局申报与熟悉贴息政策的优先 ；
3.对数据敏感，工作细致，认真耐心。