1、资金管理：全面负责集团资金的收付、结算及调度工作，确保资金使用合理、安全可控。
2、银行关系维护：与银行建立并保持良好合作关系，涵盖账户开立、业务往来处理及定期对账等事务。
3、现金流监控：实时跟踪集团现金流动态，分析资金流向，提出优化资金利用效率的建议，保障资金流动性。
4、票据管理：负责支票、汇票、承兑汇票等银行票据的接收、保管、签发及支付工作，确保票据流转规范。
5、报表编制：根据公司领导要求，定期编制资金流动相关报表，为决策提供数据支持。
6、账务核对：执行日清月结制度，每日核对账款，确保账实相符；每月核对银行日记账与对账单，编制余额调节表。
7、融资业务：包括办理银行承兑业务，以及为流动资金贷款准备基础材料等。
8、其他任务：完成领导交办的临时性工作。