1. 现金及银行存款的收付管理 ：负责公司日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账，确保资金的安全与准确性。

2. 库存现金与银行账户管理 ：每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并管理公司各银行账户，包括开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。

3. 银行对账与财务报表编制 ：定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额，并编制《货币资金周报表》和《现金流量表》等财务报表。

4. 费用报销与审核 ：负责公司日常报销和各项收支结算工作，审核员工报销单据，发放报销，确保费用报销的合法性、合理性、真实性和正确性。

5. 其他财务相关工作 ：包括外汇管理、支付申请审核、结算方式选择、合规审查、风险评估、反洗钱监控等，确保公司遵循相关法律法规，并编制财务报告，为管理层提供决策支持。

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