一、岗位职责
1. 负责日常资金收付、现金及银行账户管理，确保账实相符、资金安全。
2. 编制资金收支报表，及时核对账务，保障资金数据准确。
3. 协助融资业务，收集报送融资资料，对接金融机构，跟进业务进度。
4. 管理票据购买、签发、核销及相关台账，防范票据风险。
5. 配合财务审计、内控核查，提供资金相关资料，归档管理财务档案。
6. 完成领导交办的其他资金管理相关工作。
二、任职资格
1. 大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。
2. 3年以上资金管理/出纳工作经验，矿业或大型企业相关经验者优先。
3. 熟练掌握财务软件及Office办公软件，熟悉资金结算、融资基础流程。
4. 责任心强、严谨细致、反应机灵，具备良好沟通协调与问题解决能力，严守保密制度。
5. 持有会计初级及以上职称者优先，无财务不良从业记录。