工作职责
1. 负责公司日常资金及票据的结算管理，确保收付款、票据流转的准确性与及时性。
2. 统筹银行账户余额监控与管理，优化资金头寸配置，保障资金安全与流动性。
3. 协助完成投融资业务的资金端支持工作，跟进资金划拨、台账登记等流程。
4. 独立编制月度资金类报表，梳理资金收支数据，为财务分析提供基础依据。
任职要求
1. 本科及以上学历，财务、会计相关专业，熟悉资金会计岗位核心职责。
2. 具备耐心细致的工作特质，能独立对资金业务数据进行分析总结，发现潜在风险点。
3. 熟练操作Excel办公软件，精通网上银行系统操作，可使用英语进行简单邮件沟通与基础交流。
4. 能接受因业务需求产生的适当加班，具备较强的执行力与责任心。