1：现金收付：处理员工报销（如差旅费、小额生产辅料采购报销）、支付临时工工资等小额现金业务，严格审核票据合规性，做到日清月结。
2：银行结算：通过网银或柜台办理大额支付，包括支付原材料采购款、设备维修款、供应商货款等；同时接收客户货款、政府补贴等款项，及时核对到账信息。
3：票据管理：保管与使用银行汇票、支票等结算票据，登记票据领用台账；接收外部票据（如供应商发票），核对信息后传递给会计做账 4：月度人员工资审核与记账，做到账实相符， 5：开票、进项发票核销、月度报税