1. 费用审核与核算

1.1 审核各部门提交的费用报销单据、对公付款申请，确保票据合规、内容真实、审批流程完整。

1.2 负责所有费用类科目的日常会计核算与账务处理，确保分录准确、归属期间正确。

1.3 定期对预提费用、待摊费用进行账务处理与余额分析。

- 费用报销审核及时率100%，单据合规率99.5%以上。

- 账务处理准确率100%，无重大错漏。

- 预提、待摊费用计提与摊销准确，无跨期差错。

2. 流程优化与制度执行

2.1 参与制定和完善费用管理、员工报销等内部管理制度与流程。

2.2 对各部门进行费用报销制度、流程的宣贯与培训，解答日常咨询。

2.3 持续优化费用审核与核算流程，提升工作效率。

- 年度内完成费用相关制度的复审与更新。

- 组织至少1次/年的费用报销制度培训，员工满意度高。

- 推动至少1项流程优化措施落地，提升审核效率。

3. 费用分析与预算协同

3.1 定期编制费用分析报告，监控各项费用的预算执行情况，揭示异常波动并分析原因。

3.2 与经营部预算管理岗位协同，为费用预算的编制提供历史数据与建议。

3.3 对重点费用项目进行专项分析，提出控制建议。

- 月度费用分析报告在次月【3】个工作日内完成，数据准确，分析有深度。

- 费用预算执行情况跟踪及时，超预算事项预警率100%。

- 提出的费用控制建议被采纳并实施。

4. 往来清理与档案管理

4.1 负责员工个人往来款项（如备用金、借款）的定期清理与催收。

4.2 确保费用核算相关凭证、资料的及时装订与归档。

- 个人借款清理每季度进行一次，年末无异常长期挂账。

- 费用核算档案齐全、整洁，符合归档要求。

5. 协同与支持

5.1 配合内外部审计，提供费用相关的资料与数据。

5.2 完成上级交办的其他临时性工作。

- 审计配合顺利，无重大负面评价。

6.QHSE职责

6.1具有QHSE意识，贯彻集团的QHSE精神并积极宣传，及时进行风险受控及提前预警。

提高QHSE技能、具备风险预警能力