1、协助领导安排各银行资金调度，资金及账户管理工作；
2、协助各会计完成收、付款业务；
3、每日编制资金日报，每月末完成银行及票据对账；
4、每月初到银行打印回单及对账单，核对对账单余额与账面余额，并对回单进行编号；
5、保管财务章、网银；
6、与银行进行沟通及办理各类银行业务，解决日常事务，确保资金安全。