工作职责:
1、严格按照公司政策执行各类费用报销手续;
2、检查报销凭据，保证其完整、准确、合法。
3、办理现金付款，审核付款凭据;
4、办理银行结算，规范使用支票;收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票;
5、每月盘点库存现金，做到账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
6、每月收取上月末对帐单，核对并编制银行调节表。
7、每日录入系统收款信息;
8、每日登记流水日报。
任职资格:
1、本及以上学历，会计、财务、经济等相关专业;
2、熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计；