1.办理日常银行支付及报账审核，如实登记台账（含印鉴盖章、签发、背书等）；
2.负责审核原始票据的合法、合规性、会签完整性；
3.与外部银行核对存款，并及时掌握、汇报各外部银行的资金状况；
4.及时将收到的支票存入三建公司有关银行账户。
5.负责管理各自负责的支票、银行承兑汇票、印鉴、人名章、网上银行U盾、银行开户资料等；
6.负责保险柜的管理与安全；
7.按规定保管、装订、移转原始凭证、票根等资料；
8.负责提供基层及外部人员借阅和查询相关财务资料；
9.收取新开项目风险抵押金及抵押物；
10.印花税票收支的管理；
11.统计月度工程款回收情况；
12.其他部门内事务管理工作。
13.按批准的申请单开具收款发票、收据；
14.完成领导交办的其他工作。