1、负责现金的日常收支和保管、银行帐户的开户与销户；
2、定期查实并向财务负责人汇报银行存款及备用金情况；
3、负责公司报销工作和每天的现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制和上报现金收支报表；
4、负责登记现金日记账，每月同会计对账，核对总分类账；
5、负责登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表；
6、负责收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；
7、协助会计完成月末结账工作；
8、配合审计工作，提供必要的财务资料；
9、协助财务负责人指导和管理销售现场的收银工作；
10、完成领导安排的其他工作。