职位描述
1、负责现金的日常收支和保管、银行帐户的开户与销户;
2、定期查实并向财务负责人汇报银行存款及备用金情况;
3、负责公司报销工作和每天的现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制和上报现金收支报表;
4、负责登记现金日记账,每月同会计对账,核对总分类账;
5、负责登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,编制银行存款余额调节表;
6、负责收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;
7、协助会计完成月末结账工作;
8、配合审计工作,提供必要的财务资料;
9、协助财务负责人指导和管理销售现场的收银工作;
10、完成领导安排的其他工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕