岗位职责：
1、负责办理银行转账、汇款、票据（支票/汇票/本票）开具与兑付；跟踪银行到账情况，及时处理退票、异常流水等问题。
2、银行保函的开立及注销。
3、登记现金/银行日记账，每日核对余额并提交资金日报。
4、编制资金计划（周/月），分析资金流入流出趋势，监控现金流缺口，提出融资或理财建议；
5、维护银行关系，办理开户、销户、授信额度申请等业务；
6、跟踪汇率波动，执行外汇结算或对冲操作；
7、协助制定外币存款/贷款策略，降低汇兑损失。
任职要求：
1、本科及以上，财务、金融、经济学相关专业优先；
2、2年以上资金/银行/出纳相关工作经验，有集团企业或多账户管理经验更佳；
3、熟练使用Excel（VLOOKUP、数据透视表等）、银企直联系统、银行网银系统；
4、熟悉跨境支付、外汇政策者优先。
5、熟悉SWIFT、信用证、保函等结算工具；