岗位职责：
1、根据会计准则完成基金的会计核算与估值、净值披露与报送；日常做账类有家族信托、私募有限合伙、非标类产品和T+1证券类估值，晚班是处理T+0的证券类估值、银行结算和券商结算模式的。
2、及时、准确编制所需的财务报表，按照要求报送各类财务分析报告和汇总数据；
3、完成对账、账户管理、清算结算、会计档案管理等基础性工作；
4、完成上级领导交办的其他事宜。