岗位职责:

1.负责市场中性策略开发和优化，制定投资策略并落地执行，将成熟的策略转化为可执行的量化交易模型，保障策略有效性和稳定性；
2.负责或参与量化投资组合的日常管理，包括头寸控制、风险预算、交易成本分析和业绩归因；实时跟踪组合风险敞口，确保投资运作符合风险控制要求；
3.搭建并维护投研数据体系，包括但不限于数据的清洗、更新、检查与维护；持续跟踪市场动态、政策变化，及时提供分析观点和投资策略判断；
4.跟踪量化中性、量化对冲等策略的发展动态，探索新的投资策略与业务模式，提升团队在量化投资领域的核心竞争力；
5.完成部门交办的其他与量化投资相关的工作。

任职要求
年龄：45 周岁及以下
学历及专业：硕士研究生及以上，专业不限
资格证书：无特定要求
工作经验：具备 3 年及以上相关工作经验
其他任职要求：
1.具备优异过往投资业绩的优秀人才（需提供有说服力的证明材料），年龄可放宽至 50 周岁及以下；
2.具有较强的专业能力，具备扎实的理论知识；
3.具有良好的沟通交流能力及执行落实能力；
4.具有较强的责任意识及创新精神；
5.身体健康，能够承受较大工作压力。
优先条件：
1.有完整的投资策略研发、实盘运作经验者优先。