岗位职责：

1、负责境外及部分境内公司的收款、付款、结算、账户开立与销户等日常账户管理；

2、统计并每日公布境内外公司经营回款情况；

3、监控银行账户余额与资金流动，确保资金安全，管理库存现金；

4、根据资金计划，合理安排资金使用，保障日常运营资金需求；

5、按时完成日记账、周报、月度对账单的编制与更新，支持财务核算；

6、管理银行账户档案、资金产品资料，妥善保管银行U盾、印鉴等重要财物；

7、负责境内外理财产品的初步询价、比价及方案上报；

8、跟踪理财产品到期情况，及时提出续作或资金使用建议；

9、整理公司授信资料，协助与银行对接相关业务；

10、配合完成年度内外部审计工作。

任职要求：

1、英语口语流利，能进行日常业务沟通；

2、具备英文文档阅读能力，可处理英文财务文件；

3、能熟练使用英语收发邮件；

4、工作细致认真，具备良好的数据处理与输出能力；

5、拥有1年及以上出纳或相关财务工作经验者优先。