岗位职责:

1) 依据准则要求，对投资业务进行科学估值并完成核算，确保月度结账既及时又合规；
2) 在恒生系统中准确维护投资相关数据，实时更新，保证信息的完整性与时效性；
3) 按月、季、年编制内外部财务报表，满足监管机构及公司内部管理层的报表需求，提供清晰、可靠的财务信息；
4) 负责投资业务会计档案的系统归档与日常管理，配合内部审计、外部审计及监管检查，确保资料齐全、可追溯；
5) 与托管银行保持紧密沟通，完成投资账户对账工作，确保账实相符、资金安全；
6) 其他主管安排的工作。

1) 本科及以上学历，1-3年投资会计相关经验；
2) 熟悉财务相关监管要求以及相关会计制度；
3) 流利的英文表达及良好的英文书写能力；
4) 有效的沟通技巧。


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