1、负责公司的银行开户申请、账户维护、资金归集账户等日常管理工作。

2、负责做好应收账款结算、对账、台帐登记等工作，核对应付账款、其他往来款明细账。

3、做好现金、票据、日常结算、付息派息等方面的工作管理，持续提高资金使用和周转效率，降低占用资本，控制资金风险。

4、对会计凭证的整理装订并及时归档，负责会计资料及其他财务资料的安全性及易于查找。

5、参与建立财产盘点、稽核制度，每月参加有关部门对物资储备和物料平衡进行清查，及时协调处理财产清查中发现的问题。

6、协助完成财务经理交给的其他任务；配合年报审计、专项审计、中报、年报披露等。