1、负责各项业务的收款工作：处理当日银行客户回款，有对公客户回款确认后及时发送给结算会计进行入账，个人回款由客服部送打款回执，核对金额、打款人无误后交由相关会计入账。

2、负责各项所有业务的付款工作：每日付款前单据需要跟审批过付款计划核对、相关领导签字无误后进行付款；付款后把付款单据及传递给相关会计进行账务处理。并把回执发给经办人。

3、每日不定时给相关领导报资金回款、余额情况；每日核对现金、银行日记账无误后并制作资金日报表，日回款资金调节表。

4、每日将各银行网银钥匙的保管在保险箱内，不得对财务以外的人员泄漏网银密码。现金及各种有价证券的保管，

5、负责银行回单及每月对账单的及时取回，取回后及时与软件的日记账核对无误后并交予会计手中。