岗位职责：
1.资金收付：处理日常资金收支，包括员工报销、供应商付款、销售收款等，确保每笔交易凭证齐全、审批合规；及时核对银行对账单；
账务登记：每日ERP内逐笔登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，生成资金凭证；
2.审核供应商提供的发票和结算单据，确保付款依据充分；安排付款计划，确保资金合理使用；与供应商定期对账，核对应付账款余额；处理ERP中发票审核工作。
3.根据销售部门提供的销售合同或订单，建立应收账款台账；跟踪***的开具和传递，确保发票及时送达客户；定期对账，与客户核对应收账款余额，处理差异；催收应收账款，确保资金及时回笼；处理ERP中发票录入与凭证生成。
4.印章管理：根据用印申请审核用印资料；妥善保管印章，确保使用合规，防范财务风险。
5.协助总账现场税务沟通事宜；
6.日常行政事务工作。
岗位要求：
1.财务、会计或相关专业大专以上学历。
2.具备1-2年出纳或相关岗位工作经验，熟悉财务软件及办公软件操作。
3.具备良好的职业道德，工作细致、责任心强。
4.具备较强的沟通能力和团队协作精神，能够高效完成工作任务。
5.熟练使用Excel等表格处理工具，具备一定的数据处理和分析能力。
6.持有会计相关证书者优先。