主要职责：

1.银行承兑汇票全流程管理：

-收票环节： 及时接收并审核可以支付的银行承兑汇票；

-贴现环节： 办理银行承兑汇票的贴现申请，跟踪办理进度，确保资金按时回笼；

-资料提供： 根据银行要求，整理并提供贴现所需的资料；

2. 协助日常资金管理：

-银行存款的日常收付记账，确保账实相符；

-协助办理银行开户、销户、转账、汇款和对账等各项业务；

3. 资料与档案管理：

-整理并归档资金收付凭证、银行回单、银行协议等相关财务资料；

4. 协作与沟通：

-与内部业务部门、会计同事密切协作，确保业务流与资金流信息一致；

-与各合作银行保持良好沟通，高效处理各项银行业务；

-配合内外审计完成相关审计事项。

任职资格：

1.本科及以上学历，会计相关专业，1年以上出纳工作经验；

2.熟悉现金管理、银行结算法规，掌握出纳核心流程与财务基础知识；

3.细致负责、原则性强，具有良好的抗压能力与跨部门沟通协调能力；

4.熟练掌握Excel的操作，熟悉SAP财务软件者优先。

备注：该岗位与南油签订派遣合同，享有大部分美赞臣中国的福利。