工作职责：
1、复核现金收、付凭证，办理现金等收付业务
2、负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务
3、负责公司各种税费的缴纳工作和各项代扣款项的代扣工作
4、负责及时登记和定期核对相关台账，做到日清日结、账实相符
5、负责公司备用金管理工作
6、根据有关规定，控制库存现金额度，并保证日常工作现金需要
7、建立、健全出纳各种账目，及时登记相关台账表单，做到日清月结
8、定期与各单位核对往来款项和内部借款，编制对账单
9、定期盘点并核对银行存款对账单/现金日记账，保证账账、账实相符
10、编制每日动态资金情况表，并报送相关领导
11、妥善保管现金、银行票据、有价证券、网银密钥等物品
12、负责公司有关印章、空白收据和空白支票的保管和合规使用工作
13、负责公司发票的开具和打印工作
14、完成凭证装订、账簿装订及打印工作
15、协助开展财务档案的整理和立卷归档工作，并按规定报请销毁