工作内容：

1、办理公司日常提现、报销、工资发放、网银转账支付等手续；

2、严格把关和认真审核报销单据，对发票原始金额与报销凭证的金额进行核对；

3、跟踪款项收支，确保资金安全。

4、登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，并将单据及时传递给会计；

5、月末盘点现金余额及时提供《出纳报告表》给会计，与会计对账，确保账账相符、账实相符；

6、负责办理公司账户日常结算以及银行承兑汇票开具等业务；

7、办理所属各家银行账户年度年检手续及按时取回各类银行单据；

8、每日查询并汇报各家银行的存款余额，及时编制公司每日动态资金收支情况表，并上报给相关人员；

9、负责保管好库存现金、保险柜和空白支票、预留印鉴卡片等重要资料；

10、办理外汇、结算等相关的外勤手续；

11、完成公司及部门领导交办的其他各项工作。