1.结合实际业务发生情况，统计台账，做好台账与WMS出库及现场实际业务发生准确一致；

2.每月月末与总部商务对接出具应收账款报表，并在系统中录入业务账单；

3.日常催收应收账款，各类费用；组织搞好收款管理，保证资金及时回笼；

4.在ERP系统中完成管理费接单中心建单，并跟进审批进度，完成后续对账、来款认领、形式发票工作；

5.在ERP系统中完成市场同事提交生效的接单中心，核对费用名称、金额、结算客户与出库单附件一致性、完整性，同时对纸质及电子出库单进行归档管理；

6.定期向总部反馈业务合同的签订及归档完成情况；

7.辅助财务提供相关的业务数据；

8.与各寄仓客户对接核对业务数据；

9.每周欠款更新提交总部及公司领导；

10.货场内第三方作业装卸费应付成本核对，跟进对账进程，完成付款工作。

11.完成领导下达及其他交办的工作任务。