1）网银月末/季度对账单的核对；

2）银行打印每月的回单及对账单资料；

3）借支、报销款、付款申请及审核单等的网银付款制单；

4）报送资金表、收款表等总部要求的日常出纳报表；

5）配合审计及高新其他财务工作；

6）现金、应收票据及供应链保理的收付管理和台账编制、查询往来；

7）开具收据；

8）完成领导临时交办的其他任务（随时配合提供）。