一、岗位职责​

1、出纳日常相关工作​

（1）严格按照公司财务制度办理现金收付和银行结算业务，确保资金收付的准确性和及时性。​

（2）负责登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。​

（3）保管库存现金、有价证券、空白支票等重要财务票据及相关印章，保证其安全与完整。​

（4）定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项。

2、对外融资对接业务​

（1）负责与银行、信托、券商等金融机构建立并维护良好的合作关系，积极拓展融资渠道。​

（2）协助收集、整理融资所需的各项资料，包括财务报表、项目资料等，并确保资料的准确性和完整性。​

（3）参与融资方案的策划与实施，跟进融资项目的进展情况，及时向领导汇报相关信息。​

（4）协助办理融资过程中的各项手续，如贷款申请、合同签订等，确保融资工作的顺利进行。​

（5）跟踪融资资金的使用情况，按照融资合同的要求按时偿还本息，维护公司的良好信用记录。​

​二、任职要求​

1、学历与专业：专科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业，持有会计职称者优先。​

2、工作经验：具有 3 年以上出纳工作经验，有集团公司或大型企业财务工作经验者优先；有 2-3年对外融资对接相关工作经验，熟悉融资流程和金融机构的业务特点。​

3、专业知识：熟悉国家财经法律法规和公司财务管理制度，掌握现金管理、银行结算等相关知识；了解各类融资产品的特点和操作流程，具备一定的金融市场分析能力。​

4、技能要求：具备良好的沟通协调能力和人际交往能力，能够与金融机构及公司内部各部门有效沟通；

5、具有较强的责任心和严谨的工作态度，做事认真细致，能承受一定的工作压力；熟练使用办公软件（如 Word、Excel 等）和财务软件。​

6、其他：诚实守信，品行端正，无不良职业记录；身体健康，能够胜任岗位工作。​