、工作内容

1、出纳收付款业务、登记各项资金报表及资金汇报资料整理；

2、办理银行贷款、还款等融资相关业务；

3、跨部门资金沟通、资金计划等；

4、网银U盾、现金及有价证券、空白票据、印鉴卡等的保管；

5、外汇收款结算业务；

6、资金收款播报；

7、输出月资金总结汇报资料；

8、负责食堂充值，登记食堂收支明细账，每月编制食堂盈亏表；

9、完成各上级领导交待的其他工作

二、核心岗位职责

1、资金管控

- 按周制作资金台账（客户收款：预付款、进度款、质保金；经营付款：采购款、工资薪酬类、水电租金类等），按周形成精细化资金预测、发出风险预警、提前与银行对接准备融资材料。

- 每周发出资金支付额度，非紧急类付款按周支付。

- 每周保留不低于50万现金。

2、 供应链部门协同

- 对接供应链部门，收集预付计划，提高资金预测准确度；

- 管理、统筹款项支付进度。

三、要求：

1、本科及以上学历，会计学、财务管理、审计等相关专业；

2、初级会计职称；

3、3年以上制造企业出纳经验；

4、沟通协作能力强