1、 资金基础数据管理及账户资金适时监控，资金日报及现金流量表编制； 2、资金计划控制及资金调度，年度资金计划编制及资金预测及分析； 3、规范公司资金管理，提高资金使用效益； 4、分析资金流入流出现状，掌握结算规律和发展趋势，提案资金运营增效增值方案进行公司资金预测； 5、熟练掌握外汇管理局、银行等相关政策，进行资本金和外债的合理协调运作； 6、关注金融结算业务资讯，编制资金运营计划，在满足日常支付需求的基础上，合理分配资金。