1.预算编制：

1）协助制定公司年度、月度资金预算，确保预算合理、可行；

2）根据各部门需求，编制详细的资金使用计划。

2. 预算执行与监控

1）监督资金预算的执行情况，确保资金使用符合预算计划；

2）定期分析预算执行差异，提出调整建议。

3. 资金管理

1）监控公司现金流，确保资金流动性充足。

2）协助优化资金结构，降低资金成本，增收节支。

4. 财务分析

1）定期编制资金使用报告，分析资金流动情况。

2）提供资金使用建议，支持管理层决策。

5. 融资管理

1）根据企业战略需求，制定年度融资计划，优化资本结构。

2）监控市场利率、汇率波动，降低融资成本。

6. 外汇管理

1）跨境资金结算与收付管理；

2）处理国际收支申报、ODI、资金池等。

任职资格：