一、岗位职责

（一）日常收支管理

1.在部门领导的指导下，负责每日现金收支、银行结算、票据及财务印章管理、有价证券管理等工作，保证规范操作，杜绝差错；

2.审核各类原始凭证的真实性和合法性，负责公司各项费用报销和资金支付工作；

3.负责银行收付业务和备用金支取工作，及时清理银行未达账项；

4.负责填制相关的现金和银行凭证，确保及时、准确；（并保证真实性和合法性；）

5.负责整理汇总现金或银行存款余额，做到日清月结，并进行帐实核对，做好相应记录；

6.按需求及时购买现金支票和转账支票，办理网银操作等事项；

7.根据人力部提供的数据资料，负责每月员工工资、奖金及补贴的发放工作；

8.负责发票的（购买）发放和（结算）收回核销工作；

9.及时清理银行未达帐项

10.整理发票, 银行回单, 付款单据并分发给相应的会计；

11.办理住房公积金的缴存、支取手续；

12.负责相关凭证录入工作。

（二）资金管理

1.负责对每日现金收款入库、银行入账工作，并及时检查审核，发现问题当天处理不过夜；

2.负责编制公司的资金收支预算工作，严格按资金审批制度和预算标准执行。

（三）日常工作

1.执行落实公司的规章制度和工作流程；

2.负责本岗位安全生产工作；

3.完成领导交办的临时性任务。

二、岗位资格要求

1.教育、培训要求：本科及以上学历；

2.专业资格要求：有财务相关职称优先；

3.经验和技能：三年以上管理岗位经验；精通财务专业知识、管理模式，熟悉相关法律法规；分析判断能力、沟通协调能力、语言文字能力较强；

4.应届毕业生择优录用。