职位描述

1、按时缴纳印花税、个税、增值税、城建税及附加等税费。

2、缴纳公司固话费、手机费

3、申报采购的信息汇总，于每月20号前提交办公用品采购。

4、月底结账前汇总网银手续费划款单，填写费用报销单，走流程，等待报销，登账。

5、月底将中公司的银行日记账、现金日记账与会计登的记账凭证进行核对

6、收取项目交来的现金、支票，核对金额并签字，复核收款凭证，整理好送存银行。

7、严格按报销规定审核报销、支款凭证，办理日常报销，签发支票填写准确无误，印章齐全。

8、办理银行电汇、信汇业务及开资信证明书等银行业务。

9、登录中行、北京银行网银进行银企对账。

10、每日登记现金、银行日记帐，清点库存现金，做到日清月结，确保帐实相符，保管好公司票据。

11、定期到各项目收取出纳们开的发票、收据。将进账单、银行回单与对应的发票、收据粘贴在一起。在发票、收据上加盖“银行收讫”、“现金收讫”章，并登现金日记账和银行日记账。将以登记完毕的发票、回单给会计登账。

12、收据采购、保管、分发、缴销登记。

13、平日支票的领购、保管和查验工作。

14、接收上级来文、公司发文、部门发文，登记并存档。

15、停车小票发放。

16、完成领导交办的任务