资金收付管理

• 严格执行资金收支计划，处理日常现金/银行存款收付
• 管理公司账户，监控资金流水异常

银行关系维护

• 办理银企直连、外汇结算等业务
• 管理U盾/电子票据密钥等支付工具，执行“双人复核”制度

现金与票据保管

• 确保保险柜现金账实相符，定期参与突击盘点
• 保管空白支票、汇票等重要凭证

全生命周期票据管理：审核商业承兑汇票/银行承兑汇票的真实性与合规性