1、依据《工厂三项费用审批权限规定》、《日常费用报销规定》等制度审核日常报销费用，确认手续齐全，规范，准确，并根据工厂预算对可控费用审核进行控制。

2、根据审核无误的原始凭证及时编制预制的会计凭证，并按公司的要求进行日常账务处理;

3、根据采购部提供的发票与生管的实际收货情况、采购订单进行核对，并进行备件发票校验；

4、根据盘点计划对产成品、备件、办公劳保用品、叉板、低值易耗品等监盘，核对数量，若有差异，查找原因，并督促相关部门进行相应的处理，做到账实相符；

6、每月对所有关联方/部分外部供应商进行对帐，确保往来相符。

7、月末编制费用报表及上报总部的各项报表,做到编报及时、数字准确、内容真实；

8、整理凭证，装订成册并存档；

9、及时编制及报送各项统计报表;

10、月末对库存现金进行监盘。

11、完成部门主管及公司总部交代的各项工作.