岗位职责：

1. 按照标准化流程及时有效的完成日常业务收付费工作；

2. 根据公司报销制度的规定，对提交的报销单据进行初步审核，并在系统中扫描提交及时收单；

3. 购买、领用、使用及核销票据、单证，建立有价单证及其使用台帐，并完成相应报表和分析管理工作；

4. 按照公司财务制度严格管理中支现金、银行存款及网银证书，登记现金、银行存款日记账，办理银行账户的开户、年检、注销等相关工作；

5. 根据税务及公司相关管理规定，完成各项报表报送；

6. 完成中支资金计划、资金申请及使用，及时操作资金上划及补录；

7. 根据印章管理规定，做好印章使用申请及使用登记；

8.根据公司财务档案管理的规定，及时完成业务单据的收集与匹配，配合完成凭证装订等会计基础工作，确保财务资料的有序装订和存放。

任职要求：

1. 本科及以上学历，学士学位，财务或相关专业；

2. 熟练掌握财务、税收、金融有关政策法和保险行业知识；

3. 具有较强的沟通能力和团队合作精神，有较好的心理承受力，细心严谨，责任心强，具有良好的服务意识；

熟练操作财务系统和办公软件。